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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 090.00 | 36 463.00 | 29 628.00 | 66 090.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 470.00 | 38 443.00 | 31 028.00 | 69 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
060 Stock marchandises | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
072 Créances – Autres | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
084 Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
110 Total général Actif | 77 295.00 | 38 443.00 | 38 852.00 | 77 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | | | 571.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 549.00 | | | 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
252 Charges sociales | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 509.00 | | | -13 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 295.00 | | | 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |