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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 991 636.00 | 139 625.00 | 852 010.00 | 991 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 102.00 | 101 014.00 | 116 088.00 | 217 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 035.00 | 79 337.00 | 139 697.00 | 219 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 932.00 | 319 977.00 | 1 156 955.00 | 1 476 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
CF Disponibilités | 273 690.00 | | 273 690.00 | 273 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 804.00 | | 417 804.00 | 417 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 736.00 | 319 977.00 | 1 574 759.00 | 1 894 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 099.00 | | | 369 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
DL TOTAL (I) | 564 436.00 | | | 564 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 402.00 | | | 782 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 806.00 | | | 171 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 323.00 | | | 1 010 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 759.00 | | | 1 574 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 035.00 | | | 292 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 892.00 | | 52 145.00 | 1 447 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 105.00 | 1 476 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 105.00 | 1 427 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 997.00 | | 51 882.00 | 1 398 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 896.00 | | 263.00 | 33 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 351.00 | 105 351.00 | 16 725.00 | 231 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 351.00 | 105 351.00 | 16 725.00 | 231 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 807.00 | 171 807.00 | | 171 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
UX Autres créances clients | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 402.00 | 64 115.00 | 262 035.00 | 782 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
VP Divers | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 734.00 | 24 575.00 | 34 159.00 | 58 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 323.00 | 292 036.00 | 262 035.00 | 1 010 323.00 |