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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 3 671.00 | 26 329.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 091.00 | 13 321.00 | 19 770.00 | 33 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 361.00 | 19 501.00 | 11 859.00 | 31 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 605.00 | 36 700.00 | 163 906.00 | 200 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 945.00 | | 213 945.00 | 213 945.00 |
BZ Autres créances | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
CF Disponibilités | 137 333.00 | | 137 333.00 | 137 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 413.00 | | 417 413.00 | 417 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 018.00 | 36 700.00 | 581 318.00 | 618 018.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 418.00 | -30 644.00 | | -13 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 891.00 | 17 227.00 | | 67 891.00 |
DL TOTAL (I) | 114 473.00 | 46 582.00 | | 114 473.00 |
DP Provisions pour risques | 8 999.00 | 3 875.00 | | 8 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 999.00 | 3 875.00 | | 8 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 397.00 | 481.00 | | 74 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 069.00 | 150 045.00 | | 148 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 991.00 | 54 687.00 | | 68 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 086.00 | 83 151.00 | | 160 086.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | 1 401.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 846.00 | 289 765.00 | | 457 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 318.00 | 340 222.00 | | 581 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 670.00 | | | 308 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 076.00 | 481.00 | | 25 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 798.00 | | 961 798.00 | 961 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 798.00 | | 961 798.00 | 961 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 459.00 | |
GE Autres charges | | | 10 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 262.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 865.00 | 1 262.00 | | 27 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | -1 262.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 599.00 | 495 903.00 | | 1 010 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 708.00 | 478 676.00 | | 942 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 891.00 | 17 227.00 | | 67 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 758.00 | | 199 334.00 | 183 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 488.00 | 200 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 488.00 | 94 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | 103 148.00 | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 222.00 | | 95 716.00 | 31 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 330.00 | | 470.00 | 152 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 613.00 | 28 086.00 | | 8 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 36.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 443.00 | 28 050.00 | | 8 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 875.00 | 8 998.00 | 3 874.00 | 3 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875.00 | 8 998.00 | 3 874.00 | 3 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 459.00 | 3 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 126.00 | 20 372.00 | 86 706.00 | 130 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 213 945.00 | 213 945.00 | | 213 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 321.00 | 9 899.00 | 26 707.00 | 49 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VP Divers | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 086.00 | 160 086.00 | | 160 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 493.00 | 279 693.00 | 2 800.00 | 282 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 846.00 | 308 670.00 | 113 413.00 | 457 846.00 |