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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 186.00 | 14.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 246.00 | 492.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938.00 | 4 432.00 | 506.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 474.00 | | 404 474.00 | 404 474.00 |
BZ Autres créances | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CF Disponibilités | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 513.00 | | 430 513.00 | 430 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 451.00 | 4 432.00 | 431 019.00 | 435 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 491.00 | -24 233.00 | | 34 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 438.00 | 59 724.00 | | 130 438.00 |
DL TOTAL (I) | 175 929.00 | 45 490.00 | | 175 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 725.00 | 611.00 | | 14 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 386.00 | 8 317.00 | | 15 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 978.00 | 159 955.00 | | 224 978.00 |
EA Autres dettes | | 19 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 090.00 | 188 431.00 | | 255 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 019.00 | 233 922.00 | | 431 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 339.00 | | 1 012 339.00 | 1 012 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 339.00 | | 1 012 339.00 | 1 012 339.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 726.00 | 16 541.00 | | 50 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 339.00 | 722 608.00 | | 1 012 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 901.00 | 662 883.00 | | 881 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 438.00 | 59 724.00 | | 130 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200.00 | | 738.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339.00 | 1 093.00 | | 3 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 847.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 473.00 | 404 473.00 | | 404 473.00 |
VI Groupe et associés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 794.00 | 411 794.00 | | 411 794.00 |
VW T.V.A. | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 090.00 | 255 090.00 | | 255 090.00 |