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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 861.00 | | 849 861.00 | 849 861.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 613.00 | -3 778.00 | | -11 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 558.00 | -7 835.00 | | 255 558.00 |
DL TOTAL (I) | 244 945.00 | -10 613.00 | | 244 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 237.00 | 413 155.00 | | 361 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 838.00 | 49 001.00 | | 208 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 2 280.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 362 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 916.00 | 826 687.00 | | 604 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 861.00 | 816 073.00 | | 849 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 599.00 | | | -7 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442.00 | 7 835.00 | | 4 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 558.00 | -7 835.00 | | 255 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 237.00 | 52 736.00 | 215 743.00 | 361 237.00 |
VI Groupe et associés | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 916.00 | 296 415.00 | 215 743.00 | 604 916.00 |