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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AP Constructions | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 865.00 | 9 362.00 | 7 502.00 | 16 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 310.00 | 12 297.00 | 714 012.00 | 726 310.00 |
BT Marchandises | 107 683.00 | | 107 683.00 | 107 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BZ Autres créances | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 091.00 | | 132 091.00 | 132 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 401.00 | 12 297.00 | 846 104.00 | 858 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 234.00 | -40 073.00 | | -18 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 185.00 | 21 838.00 | | 23 185.00 |
DL TOTAL (I) | 154 951.00 | 131 765.00 | | 154 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 166.00 | 506 606.00 | | 471 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 723.00 | 103 980.00 | | 82 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 745.00 | 12 821.00 | | 10 745.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 153.00 | 743 408.00 | | 691 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 104.00 | 875 174.00 | | 846 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 366.00 | 281 097.00 | | 269 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
UX Autres créances clients | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 864.00 | 45 078.00 | 189 356.00 | 466 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |