| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 3 673.00 | 2 061.00 | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 492.00 | 51 370.00 | 3 122.00 | 54 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 625.00 | 205 265.00 | 56 360.00 | 261 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 151.00 | | 136 151.00 | 136 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 936.00 | 260 309.00 | 210 627.00 | 470 936.00 |
BT Marchandises | 565 981.00 | 9 113.00 | 556 868.00 | 565 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 379.00 | 67 023.00 | 1 313 355.00 | 1 380 379.00 |
BZ Autres créances | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
CF Disponibilités | 266 529.00 | | 266 529.00 | 266 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 169.00 | 76 136.00 | 2 266 033.00 | 2 342 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 105.00 | 336 445.00 | 2 476 660.00 | 2 813 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 151.00 | | | 136 151.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 1 095 559.00 | 1 076 012.00 | | 1 095 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 792.00 | 119 547.00 | | 116 792.00 |
DK Provisions réglementées | 3 030.00 | 12 550.00 | | 3 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 131.00 | 1 551 859.00 | | 1 559 131.00 |
DP Provisions pour risques | 52 613.00 | 48 686.00 | | 52 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 613.00 | 48 686.00 | | 52 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 830.00 | 39 652.00 | | 11 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 349.00 | | 1 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 602.00 | 79 129.00 | | 90 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 206.00 | 525 135.00 | | 400 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 869.00 | 318 238.00 | | 336 869.00 |
EA Autres dettes | 11 506.00 | 5 983.00 | | 11 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 019.00 | 60 421.00 | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 916.00 | 1 028 908.00 | | 864 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 660.00 | 2 629 452.00 | | 2 476 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 095 683.00 | 358 725.00 | 5 454 408.00 | 5 095 683.00 |
FG Production vendue services | 49 779.00 | 7 536.00 | 57 315.00 | 49 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 461.00 | 366 261.00 | 5 511 722.00 | 5 145 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 551 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 536 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 12 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 294.00 | 4 073.00 | | 12 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 520.00 | 3 247.00 | | 9 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 815.00 | 10 519.00 | | 21 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074.00 | 1 132.00 | | 7 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | 1 674.00 | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 665.00 | 8 846.00 | | 14 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 503.00 | 47 380.00 | | 40 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 139.00 | 5 706 387.00 | | 5 602 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 347.00 | 5 586 841.00 | | 5 485 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 792.00 | 119 547.00 | | 116 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 732.00 | | 15 014.00 | 464 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 810.00 | 470 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 810.00 | 316 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 211.00 | | 716.00 | 324 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 786.00 | | 14 298.00 | 134 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 811.00 | 31 414.00 | 8 917.00 | 237 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 1 147.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 285.00 | 30 267.00 | 8 917.00 | 235 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 550.00 | | 9 520.00 | 12 550.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 686.00 | 3 928.00 | | 48 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 113.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 369.00 | 17 580.00 | 11 926.00 | 61 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 369.00 | 26 693.00 | 11 926.00 | 61 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 605.00 | 30 620.00 | 21 446.00 | 122 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 620.00 | 11 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 206.00 | 400 206.00 | | 400 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 329.00 | 167 329.00 | | 167 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 151.00 | 136 151.00 | | 136 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 299.00 | 1 295 299.00 | | 1 295 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
VB T. V. A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 829.00 | 1 586 095.00 | 12 734.00 | 1 598 829.00 |
VW T.V.A. | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 314.00 | 774 314.00 | | 774 314.00 |