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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 425.00 | 127 476.00 | 21 950.00 | 149 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 179.00 | 57 243.00 | 13 937.00 | 71 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 604.00 | 185 519.00 | 37 085.00 | 222 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BN En cours de production de biens | 151 586.00 | | 151 586.00 | 151 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 966.00 | | 173 966.00 | 173 966.00 |
BZ Autres créances | 144 856.00 | | 144 856.00 | 144 856.00 |
CF Disponibilités | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 024.00 | | 579 024.00 | 579 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 628.00 | 185 519.00 | 616 110.00 | 801 628.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 163 637.00 | | | 163 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 652.00 | | | -56 652.00 |
DL TOTAL (I) | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 178.00 | | | 328 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 970.00 | | | 483 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 110.00 | | | 616 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 970.00 | | | 483 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 078.00 | | 19 526.00 | 203 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 094.00 | | 19 511.00 | 201 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | 15.00 | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 143.00 | 15 376.00 | | 170 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 343.00 | 15 376.00 | | 169 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 178.00 | 328 178.00 | | 328 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 173 966.00 | 173 966.00 | | 173 966.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VC Groupe et associés | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
VI Groupe et associés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 674.00 | 319 512.00 | 162.00 | 319 674.00 |
VW T.V.A. | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 970.00 | 483 970.00 | | 483 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 329.00 | | | 112 329.00 |
ST Autres comptes | 456 173.00 | | | 456 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 454.00 | | | 195 454.00 |
YT Sous‐traitance | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 770.00 | | | 222 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 897.00 | | | 221 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 375.00 | | | 777 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |