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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 1 762.00 | 2 056.00 | 3 818.00 |
AN Terrains | 402 098.00 | 287 122.00 | 114 977.00 | 402 098.00 |
AP Constructions | 1 596 159.00 | 516 646.00 | 1 079 513.00 | 1 596 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 952.00 | 347 857.00 | 59 095.00 | 406 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 490.00 | 843 653.00 | 331 837.00 | 1 175 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 954.00 | | 76 954.00 | 76 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 232.00 | 1 997 039.00 | 1 724 193.00 | 3 721 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BT Marchandises | 2 339 405.00 | | 2 339 405.00 | 2 339 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 178.00 | 16 944.00 | 174 234.00 | 191 178.00 |
BZ Autres créances | 575 440.00 | | 575 440.00 | 575 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 1 675 534.00 | | 1 675 534.00 | 1 675 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 547.00 | | 341 547.00 | 341 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 763.00 | 16 944.00 | 5 115 818.00 | 5 132 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 995.00 | 2 013 983.00 | 6 840 012.00 | 8 853 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
CU Autres participations | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 480 941.00 | 1 315 677.00 | | 1 480 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 657.00 | 829 264.00 | | 931 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 998.00 | 2 314 341.00 | | 2 581 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 638.00 | 1 029 018.00 | | 700 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 659.00 | 375 055.00 | | 623 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 829.00 | 2 554.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 819.00 | 2 330 110.00 | | 1 970 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 890.00 | 912 225.00 | | 903 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EA Autres dettes | 52 665.00 | 43 541.00 | | 52 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 014.00 | 4 692 502.00 | | 4 258 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 012.00 | 7 006 842.00 | | 6 840 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 581.00 | 4 023 426.00 | | 3 855 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 623.00 | 32 971.00 | | 33 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 367 916.00 | -2 214 062.00 | 33 153 855.00 | 35 367 916.00 |
FD Production vendue biens | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FG Production vendue services | 1 055 422.00 | | 1 055 422.00 | 1 055 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 425 818.00 | -2 214 062.00 | 34 211 757.00 | 36 425 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 245 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 768 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 8 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 764 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 199.00 | 34 672.00 | | 26 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | 16 835.00 | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | 16 835.00 | | 2 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 480.00 | 2 692.00 | | 9 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 480.00 | 2 737.00 | | 9 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 661.00 | 14 099.00 | | -6 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 656.00 | 123 694.00 | | 176 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 360.00 | 286 631.00 | | 377 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 280 720.00 | 32 955 119.00 | | 34 280 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 349 063.00 | 32 125 854.00 | | 33 349 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 657.00 | 829 264.00 | | 931 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 331.00 | 171 321.00 | | 171 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 954.00 | | 152 829.00 | 3 603 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 029.00 | 136 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 551.00 | 3 721 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 522.00 | 3 580 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | 3 990.00 | 2 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 785.00 | | 144 435.00 | 3 465 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 340.00 | | 4 404.00 | 135 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 264.00 | 328 337.00 | 132 562.00 | 1 801 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 230.00 | 1 047.00 | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 686.00 | 327 107.00 | 131 516.00 | 1 799 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 220.00 | 5 569.00 | 4 845.00 | 16 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 220.00 | 5 569.00 | 4 845.00 | 16 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 220.00 | 5 569.00 | 4 845.00 | 16 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 819.00 | 1 970 819.00 | | 1 970 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 632.00 | 455 632.00 | | 455 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 476.00 | 216 476.00 | | 216 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
UX Autres créances clients | 172 330.00 | 172 330.00 | | 172 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VB T. V. A. | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 016.00 | 268 413.00 | 398 603.00 | 667 016.00 |
VI Groupe et associés | 623 659.00 | 623 659.00 | | 623 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 824.00 | | | 328 824.00 |
VP Divers | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 917.00 | 146 917.00 | | 146 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 894.00 | 418 894.00 | | 418 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 547.00 | 341 547.00 | | 341 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 118.00 | 1 185 118.00 | | 1 185 118.00 |
VW T.V.A. | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 184.00 | 3 855 581.00 | 398 603.00 | 4 254 184.00 |