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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 882.00 | 31 320.00 | 1 562.00 | 32 882.00 |
AN Terrains | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
AP Constructions | 435 041.00 | 111 973.00 | 323 068.00 | 435 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 255.00 | 619 410.00 | 220 845.00 | 840 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 447.00 | 348 401.00 | 58 045.00 | 406 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 049.00 | 1 111 105.00 | 763 944.00 | 1 875 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 132.00 | | 176 132.00 | 176 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 962.00 | 41 644.00 | 92 318.00 | 133 962.00 |
BZ Autres créances | 123 764.00 | | 123 764.00 | 123 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 127.00 | | 409 127.00 | 409 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 107.00 | 41 644.00 | 843 463.00 | 885 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 157.00 | 1 152 750.00 | 1 607 407.00 | 2 760 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
DG Autres réserves | 54 346.00 | 18 942.00 | | 54 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 363.00 | 105 462.00 | | 72 363.00 |
DL TOTAL (I) | 497 542.00 | 495 236.00 | | 497 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 902.00 | 407 510.00 | | 370 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 592.00 | 334 345.00 | | 458 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 077.00 | 198 688.00 | | 172 077.00 |
EA Autres dettes | 108 293.00 | 14 704.00 | | 108 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 865.00 | 955 249.00 | | 1 109 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 407.00 | 1 450 485.00 | | 1 607 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 493.00 | 673 483.00 | | 847 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 075.00 | 8 908.00 | | 29 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
FD Production vendue biens | 2 012 159.00 | 955 048.00 | 2 967 208.00 | 2 012 159.00 |
FG Production vendue services | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 234.00 | 955 048.00 | 3 086 283.00 | 2 131 234.00 |
FM Production stockée | | | -12 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | 8 714.00 | | 11 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 012.00 | 3 069 288.00 | | 3 106 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 649.00 | 2 963 826.00 | | 3 033 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 363.00 | 105 462.00 | | 72 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 066.00 | 74 794.00 | | 62 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 592.00 | 458 592.00 | | 458 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 294.00 | 108 294.00 | | 108 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VB T. V. A. | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 466.00 | 59 093.00 | 252 199.00 | 321 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 694.00 | 264 694.00 | | 264 694.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 922.00 | 848 550.00 | 252 199.00 | 1 110 922.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |