| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 544.00 | 13.00 | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 622.00 | 18 778.00 | 844.00 | 19 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 610.00 | 97 756.00 | 8 854.00 | 106 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 673.00 | 131 626.00 | 15 047.00 | 146 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 989.00 | 2 025.00 | 95 964.00 | 97 989.00 |
BZ Autres créances | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CF Disponibilités | 84 619.00 | | 84 619.00 | 84 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 555.00 | 2 025.00 | 253 531.00 | 255 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 228.00 | 133 650.00 | 268 577.00 | 402 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 722.00 | 162 059.00 | | 201 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 257.00 | 39 663.00 | | -20 257.00 |
DL TOTAL (I) | 190 265.00 | 210 522.00 | | 190 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 4 195.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 2 172.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 548.00 | 18 014.00 | | 24 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 785.00 | 38 342.00 | | 48 785.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 3 109.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 312.00 | 65 833.00 | | 78 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 577.00 | 276 355.00 | | 268 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 312.00 | 63 799.00 | | 78 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 157.00 | | 391 157.00 | 391 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 157.00 | | 391 157.00 | 391 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 106.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 699.00 | 959.00 | | 17 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 927.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 927.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 244.00 | 1 410.00 | | 8 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 640.00 | 1 410.00 | | 8 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 290.00 | -483.00 | | -8 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 012.00 | 480 258.00 | | 392 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 269.00 | 440 595.00 | | 412 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 257.00 | 39 663.00 | | -20 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 934.00 | | 2 100.00 | 148 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 361.00 | 146 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 361.00 | 138 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 042.00 | | 2 100.00 | 141 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 008.00 | 10 584.00 | 3 966.00 | 125 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 337.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 801.00 | 10 247.00 | 3 966.00 | 122 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 656.00 | 111 656.00 | | 111 656.00 |
VW T.V.A. | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | 3 113.00 | | 6 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 663.00 | 7 151.00 | | 7 663.00 |
ST Autres comptes | 36 047.00 | 34 598.00 | | 36 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 880.00 | 19 113.00 | | 27 880.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 384.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 858.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 125.00 | 3 971.00 | | 7 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 409.00 | 61 806.00 | | 53 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 375.00 | 34 842.00 | | 30 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 690.00 | 61 246.00 | | 71 690.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |