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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 654.00 | | 104 654.00 | 104 654.00 |
CF Disponibilités | 2 819 424.00 | | 2 819 424.00 | 2 819 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 924 078.00 | | 2 924 078.00 | 2 924 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 078.00 | | 2 924 078.00 | 2 924 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 711.00 | 909 711.00 | | 909 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DH Report à nouveau | -12 898 605.00 | -11 729 076.00 | | -12 898 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83.00 | -1 169 529.00 | | -83.00 |
DL TOTAL (I) | -11 878 978.00 | -11 878 894.00 | | -11 878 978.00 |
DQ Provisions pour charges | | 974 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 974 842.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 838 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 582 282.00 | 13 965 298.00 | | 13 582 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 682.00 | 889 414.00 | | 37 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 728.00 | 520 941.00 | | 120 728.00 |
EA Autres dettes | 1 062 364.00 | 1 022 031.00 | | 1 062 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 803 056.00 | 19 235 962.00 | | 14 803 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 078.00 | 8 331 909.00 | | 2 924 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 803 056.00 | 2 432 386.00 | | 14 803 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 712 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 243 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 004.00 | 65 818.00 | | 10 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 832.00 | 768.00 | | 23 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 541 619.00 | 9 306.00 | | 17 541 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 974 842.00 | | | 974 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540 293.00 | 10 074.00 | | 18 540 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 582 780.00 | 17 552.00 | | 6 582 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 782 755.00 | 9 306.00 | | 8 782 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -97 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 365 536.00 | -70 728.00 | | 15 365 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174 757.00 | 80 801.00 | | 3 174 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931 682.00 | | | 931 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 551 543.00 | 2 741 898.00 | | 18 551 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 551 626.00 | 3 911 428.00 | | 18 551 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83.00 | -1 169 529.00 | | -83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 059 171.00 | 1 229 095.00 | 4 893.00 | 22 059 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 293 159.00 | | | 23 293 159.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 131.00 | | | 826 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 382 699.00 | | | 22 382 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 131.00 | | | 826 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 148 711.00 | 1 229 095.00 | 4 893.00 | 21 148 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 948 238.00 | 555 091.00 | 14 503 329.00 | 13 948 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 835 567.00 | 555 091.00 | 14 390 658.00 | 13 835 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 842.00 | | 974 842.00 | 974 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 842.00 | | 974 842.00 | 974 842.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 364.00 | 1 062 364.00 | | 1 062 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
VI Groupe et associés | 13 582 282.00 | 13 582 282.00 | | 13 582 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 683 560.00 | | | 2 683 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 803 056.00 | 14 803 056.00 | | 14 803 056.00 |