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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 356.00 | 8 694.00 | 1 663.00 | 10 356.00 |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 1 063 228.00 | 129 645.00 | 933 583.00 | 1 063 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 775.00 | 24 072.00 | 2 703.00 | 26 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 888.00 | 119 657.00 | 109 230.00 | 228 888.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 247.00 | 337 068.00 | 1 661 179.00 | 1 998 247.00 |
BT Marchandises | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 764.00 | 54 792.00 | 931 971.00 | 986 764.00 |
BZ Autres créances | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 405.00 | | 370 405.00 | 370 405.00 |
CF Disponibilités | 8 520 394.00 | | 8 520 394.00 | 8 520 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 978 407.00 | 54 792.00 | 9 923 615.00 | 9 978 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 654.00 | 391 860.00 | 11 584 794.00 | 11 976 654.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | 55 000.00 | 485 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 650 630.00 | 3 566 427.00 | | 5 650 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 281.00 | 2 084 202.00 | | 2 388 281.00 |
DL TOTAL (I) | 8 214 910.00 | 5 826 630.00 | | 8 214 910.00 |
DP Provisions pour risques | 984 601.00 | 975 150.00 | | 984 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 601.00 | 975 150.00 | | 984 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 958.00 | 887 753.00 | | 1 243 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 468.00 | 86 599.00 | | 85 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | 2 387.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 333.00 | 792 270.00 | | 417 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 919.00 | 663 880.00 | | 572 919.00 |
EA Autres dettes | 63 575.00 | 124 871.00 | | 63 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 282.00 | 2 557 759.00 | | 2 385 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 794.00 | 9 359 539.00 | | 11 584 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 912.00 | 1 788 475.00 | | 1 330 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 550 227.00 | 281 081.00 | 8 831 307.00 | 8 550 227.00 |
FG Production vendue services | 542 306.00 | 3 871.00 | 546 177.00 | 542 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 092 533.00 | 284 952.00 | 9 377 485.00 | 9 092 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 394 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 984 601.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 614 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 033.00 | 27 198.00 | | 31 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 896.00 | 17 844.00 | | 37 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 217.00 | 32 250.00 | | 27 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 113.00 | 63 787.00 | | 65 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 987.00 | 16 329.00 | | 6 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 154.00 | 35 709.00 | | 6 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 141.00 | 52 038.00 | | 13 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 972.00 | 11 750.00 | | 51 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209 101.00 | 1 046 041.00 | | 1 209 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 460 158.00 | 13 018 637.00 | | 10 460 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 071 878.00 | 10 934 434.00 | | 8 071 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388 281.00 | 2 084 202.00 | | 2 388 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 891.00 | | 645 990.00 | 1 387 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 634.00 | 1 998 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 634.00 | 1 417 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | 1 680.00 | 8 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 215.00 | | 74 310.00 | 1 379 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 522.00 | 103 026.00 | 29 480.00 | 208 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 17.00 | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 846.00 | 103 009.00 | 29 480.00 | 199 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975 150.00 | 984 601.00 | 975 150.00 | 975 150.00 |
6T Sur comptes clients | 26 956.00 | 35 494.00 | 7 657.00 | 26 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 956.00 | 90 494.00 | 7 657.00 | 26 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 106.00 | 1 075 095.00 | 982 807.00 | 1 002 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020 095.00 | 982 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 333.00 | 417 333.00 | | 417 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 231.00 | 165 231.00 | | 165 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 185.00 | 136 185.00 | | 136 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 921 013.00 | 921 013.00 | | 921 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 958.00 | 189 589.00 | 774 977.00 | 1 243 958.00 |
VI Groupe et associés | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 875.00 | | | 168 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 696.00 | 1 062 696.00 | | 1 062 696.00 |
VW T.V.A. | 138 744.00 | 138 744.00 | | 138 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 254.00 | 1 328 885.00 | 774 977.00 | 2 383 254.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |