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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 624.00 | 136 333.00 | 4 291.00 | 140 624.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 169 925.00 | 768 930.00 | 400 995.00 | 1 169 925.00 |
AP Constructions | 2 794 546.00 | 1 601 183.00 | 1 193 363.00 | 2 794 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981 265.00 | 2 668 158.00 | 313 107.00 | 2 981 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 764.00 | 544 621.00 | 99 144.00 | 643 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 069 088.00 | 6 025 715.00 | 3 043 374.00 | 9 069 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 413.00 | 17 834.00 | 1 333 579.00 | 1 351 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 966 986.00 | 10 133.00 | 956 853.00 | 966 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764 048.00 | 16 660.00 | 4 747 388.00 | 4 764 048.00 |
BZ Autres créances | 5 756 755.00 | | 5 756 755.00 | 5 756 755.00 |
CF Disponibilités | 1 163 664.00 | | 1 163 664.00 | 1 163 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 893 109.00 | 44 627.00 | 13 848 482.00 | 13 893 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 970 577.00 | 6 070 342.00 | 16 900 235.00 | 22 970 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 329 175.00 | 306 490.00 | 1 022 685.00 | 1 329 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 10 757 702.00 | 10 599 927.00 | | 10 757 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 383.00 | 957 774.00 | | 834 383.00 |
DK Provisions réglementées | 512 627.00 | 501 828.00 | | 512 627.00 |
DL TOTAL (I) | 13 424 712.00 | 13 379 530.00 | | 13 424 712.00 |
DP Provisions pour risques | 104 588.00 | 89 371.00 | | 104 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 270.00 | 12 822.00 | | 23 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 858.00 | 102 193.00 | | 127 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 992.00 | 217 429.00 | | 185 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | 75 469.00 | | 4 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 415.00 | 20 344.00 | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 222.00 | 1 518 940.00 | | 1 789 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 358.00 | 835 596.00 | | 888 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 730.00 | | |
EA Autres dettes | 465 739.00 | 496 386.00 | | 465 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 666.00 | 3 164 894.00 | | 3 347 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 900 235.00 | 16 646 617.00 | | 16 900 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 500 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 500 434.00 | |
FM Production stockée | | | -140 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 474 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 150 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 212.00 | 120 599.00 | | 34 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 250.00 | 219 442.00 | | 55 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 038.00 | -98 843.00 | | -21 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 884.00 | 114 286.00 | | 122 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 393.00 | 452 627.00 | | 333 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 837 457.00 | 19 829 409.00 | | 194 837 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 003 074.00 | 18 871 635.00 | | 194 003 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 383.00 | 957 774.00 | | 834 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 095 962.00 | | 117 048.00 | 9 095 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 848.00 | 1 338 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 921.00 | 9 069 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 073.00 | 7 589 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 489 306.00 | | 115 268.00 | 7 489 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 031.00 | | 1 780.00 | 1 466 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339 779.00 | 394 519.00 | 15 073.00 | 5 339 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 562.00 | 1 771.00 | | 134 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205 217.00 | 392 748.00 | 15 073.00 | 5 205 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501 828.00 | 43 980.00 | 33 182.00 | 501 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 193.00 | 29 487.00 | 3 822.00 | 102 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 193.00 | 29 487.00 | 3 822.00 | 102 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 980.00 | 33 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 222.00 | 1 789 222.00 | | 1 789 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 678.00 | 470 678.00 | | 470 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 257 689.00 | 1 127 659.00 | 130 030.00 | 1 257 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 4 764 048.00 | 4 760 810.00 | 3 238.00 | 4 764 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 992.00 | 165 536.00 | 20 456.00 | 185 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 434.00 | | | 172 434.00 |
VP Divers | 5 587 203.00 | 5 587 203.00 | | 5 587 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888 358.00 | 888 358.00 | | 888 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 659 071.00 | 11 516 239.00 | 142 833.00 | 11 659 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 251.00 | 3 313 795.00 | 20 456.00 | 3 334 251.00 |