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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 067.00 | 54 972.00 | 40 095.00 | 95 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 167.00 | 57 072.00 | 40 095.00 | 97 167.00 |
BT Marchandises | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 019.00 | | 195 019.00 | 195 019.00 |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 480 287.00 | | 480 287.00 | 480 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 248.00 | | 723 248.00 | 723 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 415.00 | 57 072.00 | 763 343.00 | 820 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 102.00 | 139 681.00 | | 203 102.00 |
DL TOTAL (I) | 211 486.00 | 148 066.00 | | 211 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 351.00 | 258 349.00 | | 338 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 668.00 | 828.00 | | 48 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 665.00 | 95 927.00 | | 98 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 772.00 | 32 202.00 | | 49 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 857.00 | 387 306.00 | | 551 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 343.00 | 535 372.00 | | 763 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 747.00 | 387 306.00 | | 541 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 476.00 | 22 346.00 | 861 822.00 | 839 476.00 |
FG Production vendue services | 14 593.00 | 323 343.00 | 337 936.00 | 14 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 070.00 | 345 689.00 | 1 199 759.00 | 854 070.00 |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 481.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 732.00 | 41 148.00 | | 45 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 647.00 | 1 352 851.00 | | 1 208 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 545.00 | 1 213 170.00 | | 1 005 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 102.00 | 139 681.00 | | 203 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 713.00 | | 31 685.00 | 105 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 230.00 | 97 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 230.00 | 95 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 612.00 | | 31 685.00 | 103 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 747.00 | 13 481.00 | 31 156.00 | 74 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 646.00 | 13 481.00 | 31 156.00 | 72 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
UX Autres créances clients | 195 019.00 | 195 019.00 | | 195 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400.00 | 6 290.00 | 10 110.00 | 16 400.00 |
VI Groupe et associés | 338 351.00 | 338 351.00 | | 338 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 849.00 | 212 849.00 | | 212 849.00 |
VW T.V.A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 189.00 | 493 079.00 | 10 110.00 | 503 189.00 |