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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 6 238.00 | 1 407.00 | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 313.00 | 104 906.00 | 27 406.00 | 132 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 881.00 | 15 541.00 | 3 340.00 | 18 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 560.00 | 146 815.00 | 151 744.00 | 298 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 742.00 | | 188 742.00 | 188 742.00 |
BZ Autres créances | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
CF Disponibilités | 89 138.00 | | 89 138.00 | 89 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 275.00 | | 363 275.00 | 363 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 836.00 | 146 815.00 | 515 020.00 | 661 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 87 257.00 | 130 181.00 | | 87 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 133.00 | -42 923.00 | | 7 133.00 |
DL TOTAL (I) | 209 891.00 | 202 757.00 | | 209 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 597.00 | 44 626.00 | | 17 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 288.00 | 8 115.00 | | 7 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 004.00 | 105 865.00 | | 115 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 239.00 | 184 574.00 | | 165 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 129.00 | 343 181.00 | | 305 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 020.00 | 545 939.00 | | 515 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 258.00 | 325 584.00 | | 304 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 849.00 | 59 773.00 | 1 545 623.00 | 1 485 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 849.00 | 59 773.00 | 1 545 623.00 | 1 485 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 216.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 350.00 | 15 000.00 | | 22 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 350.00 | 15 000.00 | | 22 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 161.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 855.00 | 6 921.00 | | 6 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904.00 | 7 083.00 | | 6 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 445.00 | 7 916.00 | | 15 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 855.00 | 1 606 419.00 | | 1 643 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 722.00 | 1 649 342.00 | | 1 636 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 133.00 | -42 923.00 | | 7 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 481.00 | 110 213.00 | | 127 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 878.00 | | 80 803.00 | 307 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 080.00 | 18 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 121.00 | 298 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 041.00 | 171 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 261.00 | | | 108 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 595.00 | | 15 770.00 | 167 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 021.00 | | 65 033.00 | 32 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 784.00 | 31 216.00 | 5 185.00 | 120 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 693.00 | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 239.00 | 30 523.00 | 5 185.00 | 115 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
UX Autres créances clients | 188 742.00 | 188 742.00 | | 188 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 597.00 | 16 726.00 | 871.00 | 17 597.00 |
VI Groupe et associés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VP Divers | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 466.00 | 273 466.00 | | 273 466.00 |
VW T.V.A. | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 129.00 | 304 258.00 | 871.00 | 305 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
ST Autres comptes | 462 728.00 | | | 462 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 638.00 | | | 302 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 770.00 | | | 170 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 844.00 | | | 575 844.00 |