| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 337.00 | 61 977.00 | 11 360.00 | 73 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 797.00 | 160 322.00 | 37 474.00 | 197 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
BN En cours de production de biens | 192 883.00 | | 192 883.00 | 192 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 940.00 | 40 300.00 | 158 640.00 | 198 940.00 |
BZ Autres créances | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CF Disponibilités | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 017.00 | 40 300.00 | 479 717.00 | 520 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 814.00 | 200 622.00 | 517 191.00 | 717 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 386.00 | 306 465.00 | | 309 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 825.00 | 2 921.00 | | 26 825.00 |
DL TOTAL (I) | 345 011.00 | 318 186.00 | | 345 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 245.00 | 1 599.00 | | 10 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 3 031.00 | | 3 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 10 163.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 508.00 | 141 436.00 | | 105 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 164.00 | 58 330.00 | | 49 164.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 180.00 | 214 559.00 | | 172 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 191.00 | 532 745.00 | | 517 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 180.00 | 214 559.00 | | 172 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 245.00 | 1 599.00 | | 10 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 356.00 | 6 300.00 | 334.00 | 154 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 143.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 470.00 | 6 158.00 | 334.00 | 153 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 344.00 | 230 344.00 | | 230 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |