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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 559.00 | 427 340.00 | 107 219.00 | 534 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 783.00 | 435 059.00 | 440 724.00 | 875 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 266.00 | 862 399.00 | 1 331 867.00 | 2 194 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 452.00 | | 2 028 452.00 | 2 028 452.00 |
BZ Autres créances | 423 431.00 | | 423 431.00 | 423 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 776 035.00 | 21 422.00 | 2 754 613.00 | 2 776 035.00 |
CF Disponibilités | 673 924.00 | | 673 924.00 | 673 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 074.00 | | 85 074.00 | 85 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 060 285.00 | 21 422.00 | 6 038 862.00 | 6 060 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 551.00 | 883 822.00 | 7 370 729.00 | 8 254 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
DG Autres réserves | 3 394 854.00 | 2 877 419.00 | | 3 394 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 937.00 | 917 435.00 | | 882 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 312.00 | 3 934 375.00 | | 4 417 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 247.00 | 158.00 | | 402 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 235.00 | 597 315.00 | | 824 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 483.00 | 676 083.00 | | 755 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 316.00 | 604 529.00 | | 220 316.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 1 031.00 | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 464.00 | 756 937.00 | | 750 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 417.00 | 2 636 053.00 | | 2 953 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 729.00 | 6 570 428.00 | | 7 370 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 151.00 | 2 636 053.00 | | 2 681 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 158.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 235.00 | | | 824 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 042.00 | | 592 655.00 | 1 918 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 431.00 | 2 194 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 431.00 | 1 410 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 367.00 | | 592 406.00 | 1 134 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 151.00 | | 249.00 | 782 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 619.00 | 188 989.00 | 114 209.00 | 787 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 619.00 | 188 989.00 | 114 209.00 | 787 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 358.00 | 21 422.00 | 7 358.00 | 7 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 358.00 | 21 422.00 | 7 358.00 | 7 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 358.00 | 21 422.00 | 7 358.00 | 7 358.00 |
UG ‐ Financières | | 21 422.00 | 7 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 483.00 | 755 483.00 | | 755 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 464.00 | 750 464.00 | | 750 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 452.00 | 2 028 452.00 | | 2 028 452.00 |
VB T. V. A. | 210 723.00 | 210 723.00 | | 210 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 056.00 | 129 789.00 | 272 266.00 | 402 056.00 |
VI Groupe et associés | 824 235.00 | 824 235.00 | | 824 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 074.00 | 85 074.00 | | 85 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 357.00 | 2 569 357.00 | | 2 569 357.00 |
VW T.V.A. | 197 533.00 | 197 533.00 | | 197 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 417.00 | 2 681 151.00 | 272 266.00 | 2 953 417.00 |