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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 781.00 | 239 583.00 | 12 198.00 | 251 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 379.00 | 59 525.00 | 63 854.00 | 123 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 182.00 | 303 130.00 | 76 052.00 | 379 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BZ Autres créances | 164 177.00 | | 164 177.00 | 164 177.00 |
CF Disponibilités | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 774.00 | | 197 774.00 | 197 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 957.00 | 303 130.00 | 273 826.00 | 576 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 319.00 | 1 083 319.00 | | 1 083 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -999 290.00 | -982 499.00 | | -999 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 897.00 | -16 790.00 | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 99 049.00 | 84 152.00 | | 99 049.00 |
DP Provisions pour risques | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 905.00 | 95 237.00 | | 81 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 131.00 | 74 932.00 | | 63 131.00 |
EA Autres dettes | 11 104.00 | 9 459.00 | | 11 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 140.00 | 179 629.00 | | 156 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 826.00 | 282 418.00 | | 273 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
FG Production vendue services | 734 210.00 | | 734 210.00 | 734 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 825.00 | | 781 825.00 | 781 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 441.00 | 8 758.00 | | 8 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 441.00 | 8 758.00 | | 8 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 1 364.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 1 364.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 138.00 | 7 394.00 | | 8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 696.00 | 754 513.00 | | 807 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 799.00 | 771 303.00 | | 792 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 897.00 | -16 790.00 | | 14 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 345.00 | | 11 838.00 | 367 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 322.00 | | 11 838.00 | 363 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 627.00 | 15 503.00 | | 287 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 605.00 | 15 503.00 | | 283 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
6T Sur comptes clients | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 261.00 | | 624.00 | 19 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
UX Autres créances clients | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VC Groupe et associés | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VP Divers | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 087.00 | 171 087.00 | | 171 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 140.00 | 156 140.00 | | 156 140.00 |