| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 247.00 | 37 102.00 | 1 145.00 | 38 247.00 |
AH Fonds commercial | 267 330.00 | | 267 330.00 | 267 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 502.00 | 184 966.00 | 70 536.00 | 255 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 016.00 | 311 672.00 | 168 343.00 | 480 016.00 |
BF Prêts | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 844.00 | 9 410.00 | 135 434.00 | 144 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 409.00 | 543 151.00 | 643 258.00 | 1 186 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149 679.00 | | 1 149 679.00 | 1 149 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 376.00 | 6 805.00 | 648 570.00 | 655 376.00 |
BZ Autres créances | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
CF Disponibilités | 1 036 663.00 | | 1 036 663.00 | 1 036 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 880.00 | 6 805.00 | 3 064 074.00 | 3 070 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 289.00 | 549 957.00 | 3 707 332.00 | 4 257 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 600 318.00 | 595 894.00 | | 600 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 638.00 | 67 528.00 | | 67 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 957.00 | 1 323 422.00 | | 1 327 957.00 |
DP Provisions pour risques | 70 921.00 | 98 921.00 | | 70 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 921.00 | 98 921.00 | | 70 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 307.00 | 76 734.00 | | 50 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300.00 | 15 748.00 | | 15 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 456.00 | 533 077.00 | | 490 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 308.00 | 235 031.00 | | 208 308.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 780.00 | | 1 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543 074.00 | 1 539 371.00 | | 1 543 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 453.00 | 2 414 210.00 | | 2 308 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 332.00 | 3 836 555.00 | | 3 707 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 691.00 | 2 350 435.00 | | 2 284 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 921.00 | | 28 000.00 | 98 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 921.00 | | 28 000.00 | 98 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 456.00 | 490 456.00 | | 490 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 543 075.00 | 1 543 075.00 | | 1 543 075.00 |
UP Prêts | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 845.00 | | 144 845.00 | 144 845.00 |
UX Autres créances clients | 647 268.00 | 647 268.00 | | 647 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
VB T. V. A. | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 308.00 | 26 546.00 | 23 761.00 | 50 308.00 |
VI Groupe et associés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VW T.V.A. | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 454.00 | 2 284 692.00 | 23 761.00 | 2 308 454.00 |