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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 106 853.00 | 81 288.00 | 25 564.00 | 106 853.00 |
AP Constructions | 462 485.00 | 344 712.00 | 117 772.00 | 462 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 519.00 | 543 189.00 | 224 330.00 | 767 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 978.00 | 52 044.00 | 933.00 | 52 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 016.00 | | 402 016.00 | 402 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 245.00 | 1 021 890.00 | 786 354.00 | 1 808 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 863.00 | | 132 863.00 | 132 863.00 |
BT Marchandises | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 799.00 | 8 613.00 | 154 185.00 | 162 799.00 |
BZ Autres créances | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CF Disponibilités | 309 011.00 | | 309 011.00 | 309 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 753.00 | 8 613.00 | 722 140.00 | 730 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 999.00 | 1 030 504.00 | 1 508 495.00 | 2 538 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 431 135.00 | 421 775.00 | | 431 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 294.00 | 9 359.00 | | 15 294.00 |
DK Provisions réglementées | 13 449.00 | 17 623.00 | | 13 449.00 |
DL TOTAL (I) | 565 622.00 | 554 502.00 | | 565 622.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 891.00 | 57 444.00 | | 534 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 688.00 | 106 436.00 | | 175 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 708.00 | 37 689.00 | | 30 708.00 |
EA Autres dettes | 131 582.00 | 56 646.00 | | 131 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 871.00 | 258 217.00 | | 872 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 495.00 | 847 720.00 | | 1 508 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 431.00 | 220 858.00 | | 427 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
FD Production vendue biens | 255 906.00 | | 255 906.00 | 255 906.00 |
FG Production vendue services | 845 876.00 | | 845 876.00 | 845 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 403.00 | | 1 108 403.00 | 1 108 403.00 |
FM Production stockée | | | -46 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 454.00 | 1 183 501.00 | | 1 066 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 160.00 | 1 174 142.00 | | 1 051 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 294.00 | 9 359.00 | | 15 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 933.00 | | 423 312.00 | 1 384 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 539.00 | | 422 201.00 | 1 368 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 436.00 | 53 454.00 | | 968 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 779.00 | 53 453.00 | | 967 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 511.00 | 89 071.00 | 411 444.00 | 534 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 891.00 | 89 451.00 | 411 444.00 | 534 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |