| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 033.00 | 13 175.00 | 25 858.00 | 39 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 342.00 | 1 736.00 | 2 078.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 972.00 | 350 374.00 | 47 598.00 | 397 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 610.00 | 178 155.00 | 103 455.00 | 281 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 497.00 | 596 545.00 | 223 952.00 | 820 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 254.00 | 18 300.00 | 877 954.00 | 896 254.00 |
BZ Autres créances | 129 315.00 | | 129 315.00 | 129 315.00 |
CF Disponibilités | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 923.00 | 18 300.00 | 1 197 622.00 | 1 215 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 419.00 | 614 845.00 | 1 421 574.00 | 2 036 419.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 573 942.00 | 248 482.00 | | 573 942.00 |
DH Report à nouveau | | 204 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 329.00 | 121 330.00 | | -114 329.00 |
DL TOTAL (I) | 713 714.00 | 828 042.00 | | 713 714.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 486.00 | 83 859.00 | | 70 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 169.00 | 219 076.00 | | 264 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 639.00 | 381 067.00 | | 299 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 72 607.00 | 1 915.00 | | 72 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 561.00 | 725 977.00 | | 707 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 574.00 | 1 554 319.00 | | 1 421 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 642 118.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 983.00 | | 1 351 983.00 | 1 351 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 983.00 | | 1 351 983.00 | 1 351 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 7 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 901.00 | 3 565 184.00 | | 1 366 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 230.00 | 3 443 854.00 | | 1 481 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 329.00 | 121 330.00 | | -114 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 072.00 | | 36 425.00 | 784 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 533.00 | | 5 578.00 | 35 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 235.00 | | 30 847.00 | 703 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 474.00 | 32 070.00 | | 564 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732.00 | 4 784.00 | | 8 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 742.00 | 27 286.00 | | 555 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | | | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 14 213.00 | 11 743.00 | 7 655.00 | 14 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 213.00 | 11 743.00 | 7 655.00 | 14 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 513.00 | 11 743.00 | 7 655.00 | 14 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 743.00 | 7 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 169.00 | 264 169.00 | | 264 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 304.00 | 1.00 | 29 303.00 | 29 304.00 |
UX Autres créances clients | 767 647.00 | 767 647.00 | | 767 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 608.00 | 120 952.00 | 7 656.00 | 128 608.00 |
VC Groupe et associés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
VI Groupe et associés | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 803.00 | 68 066.00 | 17 737.00 | 85 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 061.00 | 1 009 365.00 | 54 696.00 | 1 064 061.00 |
VW T.V.A. | 170 242.00 | 170 242.00 | | 170 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 563.00 | 707 563.00 | | 707 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |