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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 1 229.00 | 1 996.00 | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 506.00 | 3 452.00 | 136 053.00 | 139 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 174 581.00 | 120.00 | 3 174 461.00 | 3 174 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 792.00 | 5 282.00 | 3 312 510.00 | 3 317 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
CF Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 516.00 | | 915 516.00 | 915 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 308.00 | 5 282.00 | 4 228 026.00 | 4 233 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DG Autres réserves | 2 489 328.00 | 2 562 209.00 | | 2 489 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 314.00 | 1 055 314.00 | | 1 055 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 555.00 | -72 880.00 | | 19 555.00 |
DK Provisions réglementées | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 608.00 | 3 765 053.00 | | 3 784 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 195.00 | 476 244.00 | | 428 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 326.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 19 908.00 | | 9 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515.00 | 3 948.00 | | 1 515.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 418.00 | 500 563.00 | | 443 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 026.00 | 4 265 616.00 | | 4 228 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 21 476.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 2 021.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 385.00 | 75 868.00 | | 65 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 830.00 | 148 748.00 | | 45 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 555.00 | -72 880.00 | | 19 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829.00 | 1 333.00 | | 3 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 1 333.00 | | 3 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 894 817.00 | | 2 894 817.00 | 2 894 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 195.00 | 48 595.00 | 198 945.00 | 428 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
VP Divers | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 038.00 | 15 221.00 | 2 894 817.00 | 2 910 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 418.00 | 63 818.00 | 198 945.00 | 443 418.00 |