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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
AN Terrains | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
AP Constructions | 639 546.00 | 367 245.00 | 272 301.00 | 639 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 240.00 | 128 432.00 | 31 808.00 | 160 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 506.00 | 32 505.00 | 6 002.00 | 38 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 284.00 | 574 734.00 | 414 550.00 | 989 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 734.00 | | 541 734.00 | 541 734.00 |
BZ Autres créances | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
CF Disponibilités | 327 841.00 | | 327 841.00 | 327 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 324.00 | | 910 324.00 | 910 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 608.00 | 574 734.00 | 1 324 874.00 | 1 899 608.00 |
CU Autres participations | 77 200.00 | 27 464.00 | 49 736.00 | 77 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DG Autres réserves | 317 774.00 | 276 687.00 | | 317 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 342.00 | 41 087.00 | | 135 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 860.00 | 30 213.00 | | 23 860.00 |
DL TOTAL (I) | 540 356.00 | 411 367.00 | | 540 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 924.00 | 274 138.00 | | 218 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 441.00 | 120 199.00 | | 161 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 713.00 | 221 950.00 | | 378 713.00 |
EA Autres dettes | 25 440.00 | 2 580.00 | | 25 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 518.00 | 618 868.00 | | 784 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 874.00 | 1 030 235.00 | | 1 324 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 314.00 | 344 730.00 | | 614 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 498 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 533 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 99 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 687.00 | 14 772.00 | | 7 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687.00 | 14 772.00 | | 7 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | 101.00 | | 3 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 11 189.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | 3 583.00 | | 4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 091.00 | 10 464.00 | | 44 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 072.00 | 1 287 744.00 | | 1 582 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 729.00 | 1 246 657.00 | | 1 446 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 342.00 | 41 087.00 | | 135 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 527.00 | 64 878.00 | | 71 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 505.00 | | 45 308.00 | 980 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 101 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 530.00 | 989 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 156.00 | 19 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 374.00 | 868 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 547.00 | | 45 308.00 | 836 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 713.00 | | | 121 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 763.00 | 56 037.00 | 16 530.00 | 507 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 245.00 | | 3 156.00 | 22 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 518.00 | 56 037.00 | 13 374.00 | 485 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 441.00 | 161 441.00 | | 161 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 541 734.00 | 541 734.00 | | 541 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 924.00 | 48 720.00 | 170 205.00 | 218 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
VP Divers | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 713.00 | 378 713.00 | | 378 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 170.00 | 579 657.00 | 24 513.00 | 604 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 518.00 | 614 314.00 | 170 205.00 | 784 518.00 |