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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AH Fonds commercial | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 654.00 | 245.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 122.00 | 319 521.00 | 189 601.00 | 509 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 238.00 | 332 129.00 | 324 109.00 | 656 238.00 |
BT Marchandises | 238 666.00 | | 238 666.00 | 238 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BZ Autres créances | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
CF Disponibilités | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 053.00 | | 466 053.00 | 466 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 291.00 | 332 129.00 | 790 162.00 | 1 122 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 952.00 | 348 717.00 | | 363 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 364.00 | 15 235.00 | | -35 364.00 |
DL TOTAL (I) | 337 388.00 | 372 752.00 | | 337 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 225.00 | 42 060.00 | | 228 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 177.00 | 12 957.00 | | 14 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 552.00 | 173 367.00 | | 176 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 611.00 | 15 468.00 | | 24 611.00 |
EA Autres dettes | 9 209.00 | 5 082.00 | | 9 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 773.00 | 248 934.00 | | 452 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 162.00 | 621 685.00 | | 790 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 673.00 | 235 977.00 | | 288 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 743.00 | 13 386.00 | | 318 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 789.00 | 13 386.00 | | 307 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 552.00 | 176 552.00 | | 176 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 225.00 | 78 302.00 | 123 322.00 | 228 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 001.00 | 115 001.00 | | 115 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 596.00 | 288 673.00 | 123 322.00 | 438 596.00 |