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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 120.00 | 218.00 | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 860.00 | 20 698.00 | 2 162.00 | 22 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 309.00 | 22 669.00 | 14 640.00 | 37 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 627.00 | 2 976.00 | 1 332 651.00 | 1 335 627.00 |
BZ Autres créances | 218 255.00 | | 218 255.00 | 218 255.00 |
CF Disponibilités | 224 696.00 | | 224 696.00 | 224 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 220.00 | 2 976.00 | 1 786 244.00 | 1 789 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 529.00 | 25 645.00 | 1 800 884.00 | 1 826 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 950.00 | 180 662.00 | | 197 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 694.00 | | 1 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 299.00 | 112 542.00 | | 142 299.00 |
DH Report à nouveau | 78 446.00 | 67 026.00 | | 78 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 785.00 | 41 024.00 | | 38 785.00 |
DL TOTAL (I) | 459 020.00 | 402 947.00 | | 459 020.00 |
DP Provisions pour risques | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 374.00 | 30 956.00 | | 18 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 136.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 2 681.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 320.00 | 1 056 118.00 | | 974 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 044.00 | 292 235.00 | | 336 044.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 825.00 | 1 382 126.00 | | 1 329 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 884.00 | 1 785 073.00 | | 1 800 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 999.00 | 1 363 772.00 | | 1 319 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 600.00 | | 2 408.00 | 62 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 37 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 24 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | 123.00 | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | 2 285.00 | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 645.00 | 11 104.00 | 21 080.00 | 32 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 645.00 | 10 984.00 | 21 080.00 | 32 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | 1 904.00 | | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | 1 904.00 | | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | 13 944.00 | | 1 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 320.00 | 974 320.00 | | 974 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 056.00 | 1 332 056.00 | | 1 332 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 151 686.00 | 151 686.00 | | 151 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 374.00 | 8 549.00 | 9 825.00 | 18 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 450.00 | 1 571 450.00 | | 1 571 450.00 |
VW T.V.A. | 245 866.00 | 245 866.00 | | 245 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 761.00 | 1 319 936.00 | 9 825.00 | 1 329 761.00 |