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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 596.00 | 148 160.00 | 5 437.00 | 153 596.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 496.00 | 158 899.00 | 13 597.00 | 172 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 152.00 | 14 989.00 | 72 164.00 | 87 152.00 |
072 Créances – Autres | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
084 Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 605.00 | 14 989.00 | 79 617.00 | 94 605.00 |
110 Total général Actif | 267 101.00 | 173 887.00 | 93 214.00 | 267 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 184.00 | 664.00 | | 1 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 568.00 | 255 392.00 | | 272 568.00 |
230 Autres produits | 5 456.00 | 8 196.00 | | 5 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 208.00 | 264 252.00 | | 279 208.00 |
242 Autres charges externes. | 162 820.00 | 145 550.00 | | 162 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 803.00 | 5 806.00 | | 6 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 666.00 | 66 428.00 | | 79 666.00 |
252 Charges sociales | 19 223.00 | 19 672.00 | | 19 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 865.00 | 1 694.00 | | 1 865.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 902.00 | 4 815.00 | | 10 902.00 |
262 Autres charges | 6 108.00 | 8 290.00 | | 6 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 388.00 | 252 256.00 | | 287 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 180.00 | 11 995.00 | | -8 180.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 664.00 | 111.00 | | 6 664.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 254.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 635.00 | 29 172.00 | | 1 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 255.00 | 1 354.00 | | -2 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -903.00 | -18 672.00 | | -903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 910.00 | | | 180 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |