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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 323.00 | 14 016.00 | 306.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 309.00 | 16 002.00 | 4 306.00 | 20 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CF Disponibilités | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 515.00 | 16 002.00 | 54 512.00 | 70 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 575.00 | 18 526.00 | | 21 575.00 |
DH Report à nouveau | | -10 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199.00 | 13 905.00 | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | 33 175.00 | 25 975.00 | | 33 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 334.00 | 9 219.00 | | 9 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 21 500.00 | | 10 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | 6.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 337.00 | 35 261.00 | | 21 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 512.00 | 61 237.00 | | 54 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 337.00 | 35 261.00 | | 21 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 987.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 577.00 | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 020.00 | 155 755.00 | | 132 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 821.00 | 141 850.00 | | 124 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199.00 | 13 905.00 | | 7 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 877.00 | 2 125.00 | | 13 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 877.00 | 2 125.00 | | 13 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VP Divers | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126.00 | 14 126.00 | 8.00 | 14 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |