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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 159.00 | 316.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 187 569.00 | | 2 187 569.00 | 2 187 569.00 |
AP Constructions | 22 760.00 | 10 817.00 | 11 943.00 | 22 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 046.00 | 4 845.00 | 2 201.00 | 7 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 787.00 | 43 207.00 | 47 580.00 | 90 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 036.00 | 59 028.00 | 2 260 008.00 | 2 319 036.00 |
BT Marchandises | 252 578.00 | | 252 578.00 | 252 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
BZ Autres créances | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 753.00 | 4 321.00 | 75 432.00 | 79 753.00 |
CF Disponibilités | 205 793.00 | | 205 793.00 | 205 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 509.00 | 4 321.00 | 648 188.00 | 652 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 544.00 | 63 349.00 | 2 908 196.00 | 2 971 544.00 |
CU Autres participations | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 777 755.00 | 1 575 645.00 | | 777 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 010.00 | 192 110.00 | | 186 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 764.00 | 1 822 755.00 | | 1 968 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 447.00 | 401 606.00 | | 212 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 751.00 | 95 828.00 | | 96 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 167.00 | 318 324.00 | | 407 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 065.00 | 212 678.00 | | 223 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 431.00 | 1 028 437.00 | | 939 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 195.00 | 2 851 192.00 | | 2 908 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 816 285.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 96 751.00 | | | 96 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 657.00 | | 46 913.00 | 2 538 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 534.00 | 2 319 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 534.00 | 120 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 044.00 | | | 2 188 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 206.00 | | 36 921.00 | 350 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 9 992.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 038.00 | 20 524.00 | 266 534.00 | 305 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 038.00 | 20 366.00 | 266 534.00 | 305 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 321.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 167.00 | 407 167.00 | | 407 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 461.00 | 128 461.00 | | 128 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 170.00 | 195 602.00 | 16 569.00 | 212 170.00 |
VI Groupe et associés | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 420.00 | | | 189 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 793.00 | 114 385.00 | 408.00 | 114 793.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 431.00 | 922 862.00 | 16 569.00 | 939 431.00 |