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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 122.00 | 40 045.00 | 22 076.00 | 62 122.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 122.00 | 40 045.00 | 28 076.00 | 68 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 769.00 | | 115 769.00 | 115 769.00 |
072 Créances – Autres | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 904.00 | | 170 904.00 | 170 904.00 |
110 Total général Actif | 239 025.00 | 40 045.00 | 198 980.00 | 239 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 921.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 990.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 75 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 836.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 646 159.00 | 451 145.00 | | 646 159.00 |
222 Production stockée | -11 772.00 | 6 760.00 | | -11 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 448.00 | 3 530.00 | | 448.00 |
230 Autres produits | 7 460.00 | 28 231.00 | | 7 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 295.00 | 495 503.00 | | 642 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 796.00 | 104 171.00 | | 185 796.00 |
242 Autres charges externes. | 333 417.00 | 240 230.00 | | 333 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 4 623.00 | | 4 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 782.00 | 85 045.00 | | 43 782.00 |
252 Charges sociales | 37 177.00 | 36 458.00 | | 37 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 015.00 | 11 474.00 | | 11 015.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 666.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 615 507.00 | 482 002.00 | | 615 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 788.00 | 13 501.00 | | 26 788.00 |
280 Produits financiers | | 525.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 572.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | 4 510.00 | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 1 142.00 | | 4 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 392.00 | 7 287.00 | | 21 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 809.00 | | | 809.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 359.00 | | | 359.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -359.00 | | | -359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |