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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 424.00 | 218 154.00 | 7 271.00 | 225 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 612.00 | 164 115.00 | 8 496.00 | 172 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 880.00 | 84 687.00 | 21 193.00 | 105 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 116.00 | 466 956.00 | 44 160.00 | 511 116.00 |
BT Marchandises | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 098.00 | 772.00 | 27 326.00 | 28 098.00 |
BZ Autres créances | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CF Disponibilités | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 274.00 | 772.00 | 281 502.00 | 282 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 390.00 | 467 728.00 | 325 662.00 | 793 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 372.00 | | | 155 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
DL TOTAL (I) | 235 933.00 | | | 235 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 662.00 | | | 325 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 134.00 | | 1 934 134.00 | 1 934 134.00 |
FD Production vendue biens | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FG Production vendue services | 895.00 | 8 229.00 | 9 124.00 | 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 368.00 | 8 229.00 | 1 943 597.00 | 1 935 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 141.00 | | | 1 964 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 580.00 | | | 1 927 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 441.00 | 13 620.00 | | 512 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 945.00 | 511 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 945.00 | 503 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 241.00 | 13 620.00 | | 505 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 223.00 | 20 678.00 | 14 945.00 | 461 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 223.00 | 20 678.00 | 14 945.00 | 461 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | 431.00 | 145.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | 431.00 | 145.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | 431.00 | 145.00 | 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VI Groupe et associés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 694.00 | 78 494.00 | 7 200.00 | 85 694.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |