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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 134.00 | 190 455.00 | 74 678.00 | 265 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 510.00 | 34 322.00 | 26 188.00 | 60 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 244.00 | 236 928.00 | 123 317.00 | 360 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BN En cours de production de biens | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
BZ Autres créances | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 250 495.00 | | 250 495.00 | 250 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 812.00 | | 410 812.00 | 410 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 056.00 | 236 928.00 | 534 129.00 | 771 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 240 593.00 | 224 767.00 | | 240 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 227.00 | 60 825.00 | | 71 227.00 |
DL TOTAL (I) | 321 719.00 | 295 493.00 | | 321 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 106.00 | 76 717.00 | | 76 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 779.00 | 73 074.00 | | 80 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 144.00 | 31 274.00 | | 45 144.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | 1 918.00 | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 409.00 | 182 984.00 | | 212 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 129.00 | 478 476.00 | | 534 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 269.00 | 26 013.00 | 22 354.00 | 233 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 118.00 | 26 012.00 | 22 354.00 | 221 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 409.00 | 212 409.00 | | 212 409.00 |