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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 1 983.00 | 1 542.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 555.00 | 145 184.00 | 27 371.00 | 172 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 772.00 | 182 868.00 | 109 904.00 | 292 772.00 |
AX Avances et acomptes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 624.00 | 330 034.00 | 189 590.00 | 519 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 912.00 | 3 006.00 | 327 906.00 | 330 912.00 |
BZ Autres créances | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 638.00 | 3 006.00 | 456 633.00 | 459 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 263.00 | 333 040.00 | 646 223.00 | 979 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 824.00 | 195 338.00 | | 197 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 932.00 | 2 485.00 | | 60 932.00 |
DL TOTAL (I) | 267 006.00 | 206 074.00 | | 267 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 550.00 | 27 287.00 | | 74 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 142.00 | 131 168.00 | | 141 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 844.00 | 163 881.00 | | 158 844.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 521.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 217.00 | 322 857.00 | | 379 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 223.00 | 528 931.00 | | 646 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 217.00 | 322 857.00 | | 379 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 550.00 | 27 287.00 | | 74 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 829.00 | | 60 100.00 | 465 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 304.00 | 519 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 304.00 | 469 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 804.00 | | 60 100.00 | 415 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 919.00 | 25 424.00 | 1 309.00 | 305 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 294.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 230.00 | 25 131.00 | 1 309.00 | 304 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 142.00 | 141 142.00 | | 141 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 844.00 | 158 844.00 | | 158 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 912.00 | 330 912.00 | | 330 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 662.00 | 392 662.00 | 36 000.00 | 428 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 217.00 | 379 217.00 | | 379 217.00 |