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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 496.00 | 10 987.00 | 203 509.00 | 214 496.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 980.00 | 511 876.00 | 1 786 105.00 | 2 297 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 682.00 | 117 340.00 | 188 341.00 | 305 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 744.00 | | 469 744.00 | 469 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 961.00 | 692 206.00 | 2 770 756.00 | 3 462 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254 748.00 | | 1 254 748.00 | 1 254 748.00 |
BN En cours de production de biens | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 811.00 | 27 231.00 | 2 598 580.00 | 2 625 811.00 |
BZ Autres créances | 392 720.00 | | 392 720.00 | 392 720.00 |
CF Disponibilités | 621 952.00 | | 621 952.00 | 621 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 883.00 | | 287 883.00 | 287 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 246 294.00 | 27 231.00 | 5 219 063.00 | 5 246 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 709 255.00 | 719 436.00 | 7 989 819.00 | 8 709 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 075.00 | 52 003.00 | 60 072.00 | 112 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 630.00 | 198 630.00 | | 198 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 863.00 | 19 267.00 | | 19 863.00 |
DG Autres réserves | 1 575 678.00 | 1 035 714.00 | | 1 575 678.00 |
DH Report à nouveau | -138 249.00 | | | -138 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 720.00 | 1 040 560.00 | | 444 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 642.00 | 2 294 171.00 | | 2 100 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 774.00 | 324 788.00 | | 283 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 415.00 | 8 070.00 | | 167 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 214.00 | 1 478 843.00 | | 4 015 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 226.00 | 501 351.00 | | 392 226.00 |
EA Autres dettes | 189 797.00 | 70 599.00 | | 189 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 751.00 | 395 837.00 | | 840 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889 177.00 | 2 795 038.00 | | 5 889 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 819.00 | 5 089 209.00 | | 7 989 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 647 572.00 | 2 511 420.00 | | 5 647 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 989 123.00 | 1 334 171.00 | 10 323 294.00 | 8 989 123.00 |
FG Production vendue services | 3 008 455.00 | 451 810.00 | 3 460 265.00 | 3 008 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 997 579.00 | 1 785 981.00 | 13 783 560.00 | 11 997 579.00 |
FM Production stockée | | | 6 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 623 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 445 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 621 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 886.00 | |
GE Autres charges | | | 152 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 666 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | 7 108.00 | | 1 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 368.00 | 105 990.00 | | 136 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 099.00 | 6 495.00 | | 35 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 099.00 | 6 495.00 | | 35 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 690.00 | 2 500.00 | | 166 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 595.00 | 2 500.00 | | 185 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 496.00 | 3 996.00 | | -150 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 678.00 | 494 939.00 | | 168 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 934.00 | 11 034 082.00 | | 14 483 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 039 214.00 | 9 993 522.00 | | 14 039 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 720.00 | 1 040 560.00 | | 444 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 344 254.00 | 876 424.00 | | 1 344 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 219.00 | | 4 963 278.00 | 2 463 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 415.00 | | 17 660.00 | 94 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 360.00 | 3 916 175.00 | 3 462 961.00 | 47 360.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 360.00 | 15 000.00 | 261 491.00 | 47 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901 175.00 | 3 073 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 292.00 | | 212 559.00 | 111 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 522.00 | | 4 733 059.00 | 2 241 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 985.00 | 274 323.00 | 182 102.00 | 599 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 422.00 | 20 581.00 | | 31 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 10 149.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 725.00 | 243 593.00 | 182 102.00 | 567 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 095.00 | 8 034.00 | 16 899.00 | 36 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 095.00 | 8 034.00 | 16 899.00 | 36 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 095.00 | 8 034.00 | 16 899.00 | 36 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 214.00 | 4 015 214.00 | | 4 015 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 927.00 | 224 927.00 | | 224 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 879.00 | 139 879.00 | | 139 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 797.00 | 189 797.00 | | 189 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 751.00 | 840 751.00 | | 840 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 131.00 | 2 586 131.00 | | 2 586 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VB T. V. A. | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VC Groupe et associés | 343 372.00 | 343 372.00 | | 343 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 618.00 | 42 013.00 | 129 405.00 | 283 618.00 |
VI Groupe et associés | 167 415.00 | 167 415.00 | | 167 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 883.00 | 287 883.00 | | 287 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 404.00 | 3 306 414.00 | 15 990.00 | 3 322 404.00 |
VW T.V.A. | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 177.00 | 5 647 572.00 | 129 405.00 | 5 889 177.00 |