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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 834.00 | 365.00 | 1 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 2 025.00 | 750.00 | 2 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 281.00 | 17 142.00 | 7 139.00 | 24 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 113.00 | 26 614.00 | 14 498.00 | 41 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 785.00 | 85 656.00 | 28 129.00 | 113 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 159.00 | | 128 159.00 | 128 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 246.00 | | 231 246.00 | 231 246.00 |
BT Marchandises | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 566.00 | | 106 566.00 | 106 566.00 |
BZ Autres créances | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
CF Disponibilités | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 919.00 | | 672 919.00 | 672 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 704.00 | 85 656.00 | 701 048.00 | 786 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 399.00 | 39 038.00 | 5 360.00 | 44 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 318.00 | 44 077.00 | | 96 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 040.00 | 96 241.00 | | 18 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 796.00 | 1 593.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 174 655.00 | 157 411.00 | | 174 655.00 |
DN Avances conditionnées | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
DO TOTAL (II) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 710.00 | 3 349.00 | | 120 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977.00 | 14 567.00 | | 3 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035.00 | 757.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 941.00 | 299 406.00 | | 226 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 429.00 | 54 520.00 | | 88 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 802.00 | 5 910.00 | | 14 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 895.00 | 378 512.00 | | 456 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 048.00 | 541 421.00 | | 701 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 002.00 | 377 754.00 | | 411 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 164.00 | | 11 620.00 | 102 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 399.00 | | 2 000.00 | 42 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | 698.00 | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 472.00 | | 8 922.00 | 56 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 697.00 | 14 958.00 | | 70 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 888.00 | 7 149.00 | | 31 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 841.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 790.00 | 6 966.00 | | 36 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 941.00 | 226 941.00 | | 226 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VB T. V. A. | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 710.00 | 76 852.00 | 43 857.00 | 120 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 918.00 | 216 918.00 | | 216 918.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 860.00 | 411 002.00 | 43 857.00 | 454 860.00 |