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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 519.00 | 423 101.00 | 305 418.00 | 728 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 007.00 | 88 289.00 | 78 719.00 | 167 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
AX Avances et acomptes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 943 954.00 | 61 166 143.00 | 5 777 812.00 | 66 943 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 104.00 | | 1 983 104.00 | 1 983 104.00 |
BZ Autres créances | 68 054 807.00 | 3 310 231.00 | 64 744 576.00 | 68 054 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CF Disponibilités | 4 251 569.00 | | 4 251 569.00 | 4 251 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 446 358.00 | 3 310 231.00 | 71 136 127.00 | 74 446 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 390 312.00 | 64 476 374.00 | 76 913 939.00 | 141 390 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 718 599.00 | | | 718 599.00 |
CU Autres participations | 65 940 671.00 | 60 654 753.00 | 5 285 918.00 | 65 940 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 664 375.00 | 47 664 375.00 | | 47 664 375.00 |
DH Report à nouveau | -33 168 264.00 | -28 331 979.00 | | -33 168 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 641 893.00 | -4 836 285.00 | | 9 641 893.00 |
DL TOTAL (I) | 24 138 004.00 | 14 496 110.00 | | 24 138 004.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100 038.00 | 4 844 269.00 | | 2 100 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100 038.00 | 4 844 269.00 | | 2 100 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 155 927.00 | 15 665 626.00 | | 48 155 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 084.00 | 4 753 242.00 | | 1 458 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 618.00 | 946 733.00 | | 866 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
EA Autres dettes | 107 459.00 | 138 821.00 | | 107 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 675 897.00 | 21 505 421.00 | | 50 675 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 913 939.00 | 40 845 801.00 | | 76 913 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 675 897.00 | 21 505 421.00 | | 50 675 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 155 927.00 | | | 48 155 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 526 048.00 | | 5 526 048.00 | 5 526 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 048.00 | | 5 526 048.00 | 5 526 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 085.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 723 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 902 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 3 728.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 84.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 962.00 | 3 812.00 | | 55 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 777.00 | -3 812.00 | | -9 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 814 423.00 | -485 435.00 | | -6 814 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 195 788.00 | 6 861 086.00 | | 14 195 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 894.00 | 11 697 371.00 | | 4 553 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 641 893.00 | -4 836 285.00 | | 9 641 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 983 052.00 | | 2 341 671.00 | 64 983 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 204.00 | 65 957 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 374.00 | 352 394.00 | 66 943 954.00 | 28 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 744.00 | 728 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 374.00 | 165 447.00 | 257 989.00 | 28 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 533.00 | | 373 729.00 | 404 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 895.00 | | 57 915.00 | 393 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 184 623.00 | | 1 910 027.00 | 64 184 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 265.00 | 212 315.00 | 215 190.00 | 514 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 098.00 | 117 746.00 | 49 744.00 | 355 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 167.00 | 94 568.00 | 165 447.00 | 159 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 844 269.00 | 25 085.00 | 2 769 316.00 | 4 844 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 834 170.00 | 3 048 278.00 | 572 217.00 | 834 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 786 210.00 | 3 902 062.00 | 3 723 288.00 | 63 786 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 630 479.00 | 3 927 147.00 | 6 492 604.00 | 68 630 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 085.00 | 2 769 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 902 062.00 | 3 723 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 084.00 | 1 458 084.00 | | 1 458 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 620.00 | 423 620.00 | | 423 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 404.00 | 304 404.00 | | 304 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 459.00 | 107 459.00 | | 107 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 104.00 | 1 983 104.00 | | 1 983 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VC Groupe et associés | 67 262 548.00 | 67 262 548.00 | | 67 262 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 155 927.00 | 48 155 927.00 | | 48 155 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 599.00 | | 718 599.00 | 718 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 065 242.00 | 69 329 868.00 | 735 374.00 | 70 065 242.00 |
VW T.V.A. | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 675 897.00 | 50 675 897.00 | | 50 675 897.00 |