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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AP Constructions | 43 198.00 | 20 602.00 | 22 596.00 | 43 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 389.00 | 279 897.00 | 149 491.00 | 429 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 508.00 | 289 157.00 | 87 350.00 | 376 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 597.00 | 590 116.00 | 259 480.00 | 849 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 940.00 | | 214 940.00 | 214 940.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 255 550.00 | | 255 550.00 | 255 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 324.00 | | 751 324.00 | 751 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 922.00 | 590 116.00 | 1 010 805.00 | 1 600 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DG Autres réserves | 156 940.00 | | | 156 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 650 087.00 | | | 650 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 562.00 | | | 216 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 135.00 | | | 68 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 717.00 | | | 360 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 805.00 | | | 1 010 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 876.00 | | | 183 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 214 940.00 | 214 940.00 | | 214 940.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 562.00 | 39 722.00 | 118 612.00 | 216 562.00 |
VI Groupe et associés | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 225.00 | 224 191.00 | 34.00 | 224 225.00 |
VW T.V.A. | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 717.00 | 183 876.00 | 118 612.00 | 360 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
ST Autres comptes | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YT Sous‐traitance | 453.00 | | | 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 084.00 | | | 72 084.00 |