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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 643 177.00 | | 643 177.00 | 643 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 569.00 | 648 154.00 | 43 415.00 | 691 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 514.00 | 35 319.00 | 8 195.00 | 43 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 400.00 | 688 342.00 | 704 057.00 | 1 392 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
BT Marchandises | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 330.00 | 5 509.00 | 22 821.00 | 28 330.00 |
BZ Autres créances | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
CF Disponibilités | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 735.00 | 5 509.00 | 187 226.00 | 192 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 134.00 | 693 851.00 | 891 283.00 | 1 585 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 074.00 | 310 872.00 | | 7 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 322.00 | 86 202.00 | | 13 322.00 |
DL TOTAL (I) | 570 896.00 | 677 574.00 | | 570 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 294.00 | 294 686.00 | | 228 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 706.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 996.00 | 33 171.00 | | 13 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 507.00 | 67 822.00 | | 72 507.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 5 063.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 387.00 | 401 448.00 | | 320 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 283.00 | 1 079 023.00 | | 891 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 287.00 | | 408 112.00 | 1 204 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 1 392 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 431.00 | | 69 616.00 | 578 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 586.00 | | 338 497.00 | 396 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 270.00 | | | 229 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 158.00 | 348 183.00 | | 340 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 288.00 | 348 183.00 | | 335 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 162.00 | 177 806.00 | 50 356.00 | 228 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 719.00 | 106 949.00 | 8 770.00 | 115 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 387.00 | 270 031.00 | 50 356.00 | 320 387.00 |