| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 045.00 | 59 286.00 | 40 759.00 | 100 045.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 595.00 | 59 286.00 | 166 309.00 | 225 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
110 Total général Actif | 304 741.00 | 59 286.00 | 245 455.00 | 304 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52.00 | | | 52.00 |
214 Production vendue de biens – France | 408 343.00 | | | 408 343.00 |
230 Autres produits | 325.00 | | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 720.00 | | | 408 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 467.00 | | | 117 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
252 Charges sociales | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 842.00 | | | 341 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 395.00 | | | 223 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |