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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 403.00 | 5 777.00 | 128 625.00 | 134 403.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 783 151.00 | 5 777.00 | 7 777 373.00 | 7 783 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 839.00 | | 236 839.00 | 236 839.00 |
BZ Autres créances | 182 520.00 | | 182 520.00 | 182 520.00 |
CF Disponibilités | 2 636 909.00 | | 2 636 909.00 | 2 636 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 679.00 | | 3 057 679.00 | 3 057 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 840 830.00 | 5 777.00 | 10 835 053.00 | 10 840 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 7 648 748.00 | | 7 648 748.00 | 7 648 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 3 967.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 160 734.00 | 73 008.00 | | 160 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 100 379.00 | 92 359.00 | | 10 100 379.00 |
DL TOTAL (I) | 10 474 713.00 | 374 334.00 | | 10 474 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 851.00 | 61 398.00 | | 25 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 11 545.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 962.00 | 244 323.00 | | 323 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 339.00 | 317 292.00 | | 360 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 835 053.00 | 691 626.00 | | 10 835 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 339.00 | 317 292.00 | | 360 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 708.00 | 142 000.00 | 487 708.00 | 345 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 708.00 | 142 000.00 | 487 708.00 | 345 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 653.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291 214.00 | 3 850.00 | | 10 291 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 291 214.00 | 3 850.00 | | 10 291 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 290.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 436.00 | 850.00 | | 137 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 443.00 | 1 140.00 | | 138 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 152 771.00 | 2 710.00 | | 10 152 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 508.00 | 42 880.00 | | 43 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 798 776.00 | 507 174.00 | | 10 798 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 397.00 | 414 815.00 | | 698 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 100 379.00 | 92 359.00 | | 10 100 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 140.00 | | 7 779 941.00 | 147 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 436.00 | 7 648 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 930.00 | 7 783 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | 134 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 704.00 | | 119 193.00 | 15 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 436.00 | | 7 660 748.00 | 131 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | 5 653.00 | 494.00 | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 5 653.00 | 494.00 | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
UX Autres créances clients | 236 839.00 | 236 839.00 | | 236 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 182 520.00 | 182 520.00 | | 182 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 962.00 | 323 962.00 | | 323 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 771.00 | 419 771.00 | | 419 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 339.00 | 360 339.00 | | 360 339.00 |