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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 81.00 | 929.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 304.00 | 2 015.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 284.00 | 9 314.00 | 18 970.00 | 28 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 215.00 | 9 699.00 | 24 516.00 | 34 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 658.00 | | 1 082 658.00 | 1 082 658.00 |
BZ Autres créances | 118 128.00 | | 118 128.00 | 118 128.00 |
CF Disponibilités | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 680.00 | | 1 292 680.00 | 1 292 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 895.00 | 9 699.00 | 1 317 196.00 | 1 326 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 137 796.00 | | | 137 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 114.00 | | | 262 114.00 |
DL TOTAL (I) | 427 410.00 | | | 427 410.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 321.00 | | | 334 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 347.00 | | | 378 347.00 |
EA Autres dettes | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 786.00 | | | 859 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 196.00 | | | 1 317 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 786.00 | | | 859 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 634.00 | | 10 154.00 | 26 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 573.00 | 34 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 573.00 | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | 1 010.00 | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | | 9 144.00 | 21 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766.00 | 10 506.00 | 2 573.00 | 1 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 2 366.00 | 2 573.00 | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 8 140.00 | | 1 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 321.00 | 334 321.00 | | 334 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 658.00 | 1 082 658.00 | | 1 082 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VB T. V. A. | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VC Groupe et associés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VI Groupe et associés | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 692.00 | 1 202 090.00 | 2 602.00 | 1 204 692.00 |
VW T.V.A. | 177 374.00 | 177 374.00 | | 177 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 786.00 | 859 786.00 | | 859 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |