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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 7 053.00 | 7 031.00 | 22.00 | 7 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 7 868.00 | 1 152.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 378.00 | 22 821.00 | 3 557.00 | 26 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 320.00 | 40 220.00 | 195 100.00 | 235 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
BN En cours de production de biens | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 028.00 | 1 472.00 | 94 555.00 | 96 028.00 |
BZ Autres créances | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CF Disponibilités | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 355.00 | 1 472.00 | 296 883.00 | 298 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 676.00 | 41 692.00 | 491 983.00 | 533 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 541.00 | | | -23 541.00 |
DL TOTAL (I) | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 691.00 | | | 141 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 724.00 | | | 128 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
EA Autres dettes | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 142.00 | | | 425 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 983.00 | | | 491 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 986.00 | | | 347 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 742.00 | | 16 609.00 | 236 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 030.00 | 235 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 030.00 | 42 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 872.00 | | 16 609.00 | 43 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 764.00 | 4 430.00 | 2 974.00 | 38 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 264.00 | 4 430.00 | 2 974.00 | 36 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 724.00 | 128 724.00 | | 128 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VC Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 841.00 | 61 685.00 | 77 156.00 | 138 841.00 |
VI Groupe et associés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 729.00 | 140 609.00 | 120.00 | 140 729.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 142.00 | 347 986.00 | 77 156.00 | 425 142.00 |