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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 182 863.00 | 173 688.00 | 9 175.00 | 182 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 784.00 | 10 142.00 | 48 642.00 | 58 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 307.00 | 56 411.00 | 31 896.00 | 88 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 782.00 | | 173 782.00 | 173 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 592.00 | 255 995.00 | 1 693 597.00 | 1 949 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 175 652.00 | | 175 652.00 | 175 652.00 |
CF Disponibilités | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 161.00 | | 208 161.00 | 208 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 753.00 | 255 995.00 | 1 901 758.00 | 2 157 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 812.00 | | | 188 812.00 |
CU Autres participations | 1 315 068.00 | | 1 315 068.00 | 1 315 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 758.00 | 15 755.00 | 3.00 | 15 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DG Autres réserves | 139 732.00 | 104 025.00 | | 139 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 896.00 | 35 707.00 | | 48 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 461.00 | 1 032 565.00 | | 1 081 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 948.00 | 572 123.00 | | 611 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 724.00 | 23 136.00 | | 43 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 176.00 | 153 538.00 | | 155 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 609.00 | 24 532.00 | | 5 609.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 5 629.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 297.00 | 778 958.00 | | 820 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 758.00 | 1 811 523.00 | | 1 901 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 474.00 | 778 958.00 | | 278 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 957.00 | | 79 940.00 | 1 906 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 1 503 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 300.00 | 5.00 | 1 949 592.00 | 37 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 300.00 | | 329 954.00 | 37 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 334.00 | | 79 920.00 | 287 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 866.00 | | 20.00 | 1 503 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 817.00 | 32 178.00 | | 223 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 063.00 | 32 178.00 | | 208 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 176.00 | 155 176.00 | | 155 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 782.00 | 173 782.00 | 173 782.00 | 173 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | 15 030.00 | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VC Groupe et associés | 165 836.00 | 165 836.00 | | 165 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 551.00 | 67 747.00 | 279 883.00 | 609 551.00 |
VI Groupe et associés | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 464.00 | 364 464.00 | | 364 464.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 277.00 | 278 474.00 | 279 883.00 | 820 277.00 |