| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 422.00 | 986.00 | 436.00 | 1 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 506.00 | 38 497.00 | 89 009.00 | 127 506.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 528.00 | 39 483.00 | 91 045.00 | 130 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
072 Créances – Autres | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
084 Disponibilités | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
110 Total général Actif | 145 720.00 | 39 483.00 | 106 236.00 | 145 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 928.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 76 908.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | 3 152.00 | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 666.00 | 80 059.00 | | 105 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 380.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 783.00 | 452.00 | | 2 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 439.00 | 5 038.00 | | 7 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 55 255.00 | 37 705.00 | | 55 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 2 201.00 | | 1 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 072.00 | 27 386.00 | | 29 072.00 |
252 Charges sociales | 3 799.00 | 11 614.00 | | 3 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 738.00 | 8 127.00 | | 13 738.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 333.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 497.00 | 95 236.00 | | 114 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 831.00 | -15 177.00 | | -8 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 924.00 | 1 084.00 | | 27 924.00 |
294 Charges financières | 1 948.00 | 450.00 | | 1 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 194.00 | -14 544.00 | | -6 194.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 385.00 | | | 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 594.00 | | | 108 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 253 585.00 | | | 253 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 253 585.00 | | | 253 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |