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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AP Constructions | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 873.00 | 59 263.00 | 8 610.00 | 67 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 777.00 | 14 037.00 | 13 740.00 | 27 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 534.00 | 75 533.00 | 85 000.00 | 160 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BN En cours de production de biens | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BT Marchandises | 246 651.00 | | 246 651.00 | 246 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 866.00 | | 178 866.00 | 178 866.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 73 705.00 | | 73 705.00 | 73 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 277.00 | | 520 277.00 | 520 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 811.00 | 75 533.00 | 605 277.00 | 680 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
DL TOTAL (I) | 123 076.00 | | | 123 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 666.00 | | | 279 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 201.00 | | | 482 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 277.00 | | | 605 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 885.00 | | | 432 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 612.00 | | 1 631 612.00 | 1 631 612.00 |
FG Production vendue services | 134 885.00 | | 134 885.00 | 134 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 497.00 | | 1 766 497.00 | 1 766 497.00 |
FM Production stockée | | | -20 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 991.00 | | | 1 756 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 516.00 | | | 1 728 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 784.00 | | 2 750.00 | 157 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 134.00 | | 2 750.00 | 95 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 817.00 | 10 716.00 | | 64 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 817.00 | 10 716.00 | | 64 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 666.00 | 279 666.00 | | 279 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 177 341.00 | 177 341.00 | | 177 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 249.00 | 33 932.00 | 49 316.00 | 83 249.00 |
VI Groupe et associés | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 522.00 | | | 93 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 318.00 | 193 318.00 | | 193 318.00 |
VW T.V.A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 201.00 | 432 885.00 | 49 316.00 | 482 201.00 |