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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
BF Prêts | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 103.00 | 289 185.00 | 575 918.00 | 865 103.00 |
BT Marchandises | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 834.00 | 120 937.00 | 201 897.00 | 322 834.00 |
BZ Autres créances | 1 607 036.00 | | 1 607 036.00 | 1 607 036.00 |
CF Disponibilités | 499 463.00 | | 499 463.00 | 499 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 438 126.00 | 120 937.00 | 2 317 189.00 | 2 438 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 229.00 | 410 122.00 | 2 893 107.00 | 3 303 229.00 |
CU Autres participations | 638 635.00 | 140 785.00 | 497 850.00 | 638 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 111 000.00 | 2 111 000.00 | | 2 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
DG Autres réserves | 284 100.00 | 284 100.00 | | 284 100.00 |
DH Report à nouveau | -131 565.00 | 25 420.00 | | -131 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 267.00 | -156 986.00 | | 168 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 902.00 | 2 474 635.00 | | 2 642 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 724.00 | 10 675.00 | | 49 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 583.00 | 44 694.00 | | 67 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 066.00 | 135 251.00 | | 132 066.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 2 022.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 205.00 | 192 643.00 | | 250 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 107.00 | 2 667 277.00 | | 2 893 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 527.00 | | 458 527.00 | 458 527.00 |
FG Production vendue services | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 186.00 | | 463 186.00 | 463 186.00 |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 990.00 | 50 900.00 | | 7 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 990.00 | 50 900.00 | | 7 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 250.00 | 39 006.00 | | 373 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 250.00 | 39 006.00 | | 378 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 260.00 | 11 894.00 | | -370 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 277.00 | -8 288.00 | | 25 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 857.00 | 595 458.00 | | 1 352 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 590.00 | 752 444.00 | | 1 184 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 267.00 | -156 986.00 | | 168 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 922.00 | | 11 694.00 | 1 265 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 513.00 | 865 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 513.00 | 865 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 922.00 | | 11 694.00 | 1 227 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 071.00 | 111 866.00 | | 9 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 721.00 | 237 651.00 | 371 250.00 | 543 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 721.00 | 237 651.00 | 371 250.00 | 543 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 866.00 | | |
UG ‐ Financières | | 125 785.00 | 371 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
UP Prêts | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 177 709.00 | 177 709.00 | | 177 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 126.00 | 145 126.00 | | 145 126.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 620.00 | 1 478 620.00 | | 1 478 620.00 |
VI Groupe et associés | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 069.00 | 126 069.00 | | 126 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 338.00 | 2 156 338.00 | | 2 156 338.00 |
VW T.V.A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 205.00 | 250 205.00 | | 250 205.00 |