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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AH Fonds commercial | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 545.00 | 66 253.00 | 16 292.00 | 82 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 286.00 | 121 844.00 | 28 443.00 | 150 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 643.00 | 198 173.00 | 52 470.00 | 250 643.00 |
BT Marchandises | 315 745.00 | | 315 745.00 | 315 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 685.00 | 26 211.00 | 189 474.00 | 215 685.00 |
BZ Autres créances | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CF Disponibilités | 164 932.00 | | 164 932.00 | 164 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 644.00 | 26 211.00 | 714 432.00 | 740 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 287.00 | 224 384.00 | 766 903.00 | 991 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 6 042.00 | 240 221.00 | | 6 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 453.00 | -234 179.00 | | -38 453.00 |
DL TOTAL (I) | 43 621.00 | 82 074.00 | | 43 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 708.00 | 20 883.00 | | 16 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 708.00 | 20 883.00 | | 16 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 022.00 | 37 577.00 | | 161 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 530.00 | 32 530.00 | | 126 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 207.00 | 405 603.00 | | 352 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 284.00 | 110 267.00 | | 63 284.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 1 666.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 574.00 | 587 642.00 | | 706 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 903.00 | 690 599.00 | | 766 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 574.00 | 587 642.00 | | 706 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 357.00 | | 1 644 357.00 | 1 644 357.00 |
FG Production vendue services | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 636.00 | | 1 663 636.00 | 1 663 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 182.00 | 8 632.00 | | 3 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 093.00 | 5 858.00 | | 10 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 962.00 | 612.00 | | 19 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 962.00 | 612.00 | | 19 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 035.00 | -612.00 | | 35 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 253.00 | 1 854 788.00 | | 1 729 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 706.00 | 2 088 967.00 | | 1 767 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 453.00 | -234 179.00 | | -38 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 986.00 | 9 235.00 | | 1 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 835.00 | | 21 808.00 | 228 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 023.00 | | 21 808.00 | 211 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 146.00 | 13 027.00 | | 185 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 070.00 | 13 027.00 | | 175 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 883.00 | | 4 175.00 | 20 883.00 |
6T Sur comptes clients | 26 857.00 | 382.00 | 1 027.00 | 26 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 857.00 | 382.00 | 1 027.00 | 26 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 740.00 | 382.00 | 5 202.00 | 47 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | 5 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 207.00 | 352 207.00 | | 352 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 173 793.00 | 173 793.00 | | 173 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 022.00 | 161 022.00 | | 161 022.00 |
VI Groupe et associés | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 022.00 | | | 161 022.00 |
VP Divers | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 615.00 | 267 615.00 | | 267 615.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 574.00 | 706 574.00 | | 706 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00 | 4 626.00 | | 5 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 871.00 | 29 608.00 | | 17 871.00 |
ST Autres comptes | 193 046.00 | 199 335.00 | | 193 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 279.00 | 92 903.00 | | 94 279.00 |
YT Sous‐traitance | 7 832.00 | 1 012.00 | | 7 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 512.00 | 12 535.00 | | 9 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 007.00 | 17 160.00 | | 15 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 720.00 | | | 335 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 307.00 | | | 256 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 489.00 | 322 859.00 | | 313 489.00 |