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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
AP Constructions | 1 195 896.00 | 644 558.00 | 551 338.00 | 1 195 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 371.00 | 610 682.00 | 94 688.00 | 705 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 243.00 | 1 300 519.00 | 652 724.00 | 1 953 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 981.00 | | 443 981.00 | 443 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CF Disponibilités | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 763.00 | | 500 763.00 | 500 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 006.00 | 1 300 519.00 | 1 153 487.00 | 2 454 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 422.00 | 197 422.00 | | 197 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
DG Autres réserves | 338 182.00 | 276 159.00 | | 338 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 779.00 | 62 022.00 | | 24 779.00 |
DL TOTAL (I) | 580 125.00 | 555 346.00 | | 580 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 523.00 | 166 640.00 | | 204 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 523.00 | 166 640.00 | | 204 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 195 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 338.00 | 94 905.00 | | 69 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 278.00 | 31 264.00 | | 43 278.00 |
EA Autres dettes | 91 223.00 | 26 950.00 | | 91 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 839.00 | 348 120.00 | | 368 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 487.00 | 1 070 106.00 | | 1 153 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 839.00 | 183 120.00 | | 368 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 493 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 784.00 | |
FM Production stockée | | | 225 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 874.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 2 136.00 | | 7 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 575.00 | 864 785.00 | | 885 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 796.00 | 802 763.00 | | 860 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 779.00 | 62 022.00 | | 24 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 423.00 | | 172 953.00 | 1 798 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 133.00 | 1 953 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 133.00 | 1 953 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 423.00 | | 172 953.00 | 1 798 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 301.00 | 103 351.00 | 18 133.00 | 1 215 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 301.00 | 103 351.00 | 18 133.00 | 1 215 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 640.00 | 204 523.00 | 166 640.00 | 166 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 640.00 | 204 523.00 | 166 640.00 | 166 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 523.00 | 166 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | 30 000.00 | 135 000.00 | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 839.00 | 233 839.00 | 135 000.00 | 368 839.00 |