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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 392.00 | | 2 076 392.00 | 2 076 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 719.00 | | 171 719.00 | 171 719.00 |
BZ Autres créances | 544 223.00 | | 544 223.00 | 544 223.00 |
CF Disponibilités | 331 771.00 | | 331 771.00 | 331 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 712.00 | | 1 047 712.00 | 1 047 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 029.00 | | 3 132 029.00 | 3 132 029.00 |
CU Autres participations | 2 058 892.00 | | 2 058 892.00 | 2 058 892.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 439.00 | 373 980.00 | | 468 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 712.00 | 424 459.00 | | 677 712.00 |
DK Provisions réglementées | 21 689.00 | 29 426.00 | | 21 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 840.00 | 838 865.00 | | 1 178 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 734.00 | 1 306 122.00 | | 607 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 438.00 | 218 042.00 | | 765 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 994.00 | 21 305.00 | | 118 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 437.00 | 101 844.00 | | 20 437.00 |
EA Autres dettes | 440 586.00 | | | 440 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 189.00 | 1 647 312.00 | | 1 953 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 029.00 | 2 486 178.00 | | 3 132 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 411.00 | 543 326.00 | | 1 518 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 277.00 | 216 685.00 | 462 962.00 | 246 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 277.00 | 216 685.00 | 462 962.00 | 246 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 2 000.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 657.00 | 2 000.00 | | 787 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | 163.00 | | 2 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 204.00 | | | 642 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 681.00 | 11 556.00 | | 4 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 164.00 | 12 119.00 | | 649 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 493.00 | -10 119.00 | | 138 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 155.00 | 30 040.00 | | 72 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 456.00 | 654 581.00 | | 1 789 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 745.00 | 230 122.00 | | 1 111 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 712.00 | 424 459.00 | | 677 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 028.00 | | 628 238.00 | 2 082 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633 875.00 | 2 076 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 875.00 | 2 076 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 028.00 | | 628 238.00 | 2 082 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 545.00 | | 11 619.00 | 19 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | | 11 619.00 | 19 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 426.00 | 4 681.00 | 12 418.00 | 29 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 426.00 | 4 681.00 | 12 418.00 | 29 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 681.00 | 12 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 586.00 | 440 586.00 | | 440 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 719.00 | 171 719.00 | | 171 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309 466.00 | 309 466.00 | | 309 466.00 |
VB T. V. A. | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VC Groupe et associés | 197 124.00 | 197 124.00 | | 197 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 175.00 | 164 397.00 | 412 278.00 | 599 175.00 |
VI Groupe et associés | 765 438.00 | 765 438.00 | | 765 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 201.00 | | | 695 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 441.00 | 715 941.00 | 17 500.00 | 733 441.00 |
VW T.V.A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 189.00 | 1 518 411.00 | 412 278.00 | 1 953 189.00 |