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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 343.00 | 122 061.00 | 38 282.00 | 160 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 426.00 | 61 152.00 | 87 274.00 | 148 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 642.00 | 184 771.00 | 126 871.00 | 311 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 244.00 | 5 443.00 | 278 801.00 | 284 244.00 |
BZ Autres créances | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
CF Disponibilités | 616 659.00 | | 616 659.00 | 616 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 595.00 | 5 443.00 | 1 024 152.00 | 1 029 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 237.00 | 190 214.00 | 1 151 024.00 | 1 341 237.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 429.00 | 214 222.00 | | 380 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 162.00 | 166 209.00 | | 78 162.00 |
DL TOTAL (I) | 513 590.00 | 435 430.00 | | 513 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 889.00 | 193 683.00 | | 121 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 179.00 | 130 516.00 | | 101 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 361.00 | 185 588.00 | | 242 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 231.00 | 255 720.00 | | 171 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 434.00 | 765 508.00 | | 637 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 024.00 | 1 200 938.00 | | 1 151 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 578.00 | 513 103.00 | | 580 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 101.00 | | 15 541.00 | 296 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 229.00 | | 15 541.00 | 293 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 287.00 | 59 483.00 | | 125 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 730.00 | 59 483.00 | | 123 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 361.00 | 242 361.00 | | 242 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 277 712.00 | 277 712.00 | | 277 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 889.00 | 65 033.00 | 56 855.00 | 121 889.00 |
VI Groupe et associés | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 011.00 | 353 711.00 | 1 300.00 | 355 011.00 |
VW T.V.A. | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 434.00 | 580 578.00 | 56 855.00 | 637 434.00 |